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对帐单的目的是催促客户交款，要明确这张对帐单是给谁的，另外再写几句客气的话，如图。
表头制作好了以后，要说明帐期是从什么时间开始、什么时间结束，并注明是什么时间的帐单，另外还可以加个编号。
接着写明日期和付款项目，日期全部输入公式=C5，这样会自动更新，然后设置单元格格式显示想要的时间格式。
然后输入付款项目，根据客户产生的付费项目输入，如运输费、仓储费等。
金额一栏可以借助公式=VLOOKUP(C8,'X:\文件夹名称\[工作薄名称.xls]工作表名称'!$A$4:$I$4994,8,0)，即在这个工作表中提取对帐单中C8对应的金额。
如果没有事先设置单元格格式，显示的结果为数字，要想显示成金额的样式，可点击右键设置单元格格式，如图。
下面就要对金额总量进行计算，为了显得正规，可在B14单元格输入公式='截至'&TEXT(C5,'yyyy年m月d日')&'止，贵司需付款总额为:'，这样公式中的日期会自动更新，不必每次手动更改。
接着在B15、D15中分别输入“大写（人民币）”“小写:”，小写后面输入的公式较简单=SUM(E8:E13)求各即可。
把总金额显示成大写的公式稍微复杂，公式=IF(ROUND(E15,2)=0,'零圆整',IF(E15<0,'负','')&IF(ABS(E15)>=1,TEXT(INT(ROUND(ABS(E15),2)),'[dbnum2]')&'圆','')&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(TEXT(RIGHT(RMB(E15,2),2),'[dbnum2]0角0分;;整'),'零角',IF(E15^2<1,,'零')),'零分','整'))，可以显示至圆角分。
下一步再写上几句话要求对方付款，并提供汇款帐户和联系电话、传真、邮箱、联系财务等信息。
最后再写上商业敬语：顺祝：商祺！抬头，最后的日期可用公式=C5。
付款项目可根据实际增减；
客户付款后，可在“客户付款确认备注”后注明已付等；
本例对帐单每月产生，可在付款日期前提前发给客户，留出核对时间；
最好和客户约定每月发送对帐单的时间，防止客户收不到。