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电子表格
日常的资金有关原始凭证
一、入手准备1. 准备近期收入有关的原始凭证，如出差报销的各类凭证，采购员现金采购报销的各类发票，现金收款收据，银行收支水单，银行承兑汇票的收支凭证，按日期的先后整理排序。2. 这里按凭证的类别分类，现金类、银行类、承兑类，在每张原始凭证左上角标注顺序号，当然是从1开始编了。每一种类型的原始凭证都要从1开始编号哦。如果一张发票或报销凭证后面的附件很多，要将附件粘贴在其后面，有条件可以加盖“附件”章。3. 那么这些凭证当中有收款的，有付款的，我们为了能更好的区分凭证类别，建议加单盖“收讫”和“付讫”。更具体一点是现金收讫、现金付讫、银行收讫、银行付讫。
一、制表1. 在电子表格里新建一张新表，定名为：2017年2月份资金月报表。选择保存路径，建议保存到D盘或E盘里，因为C盘太危险，万一电脑坏掉，系统重新安装的话，C盘里的资料容易丢失。如图：
2. 编制现金明细表电子表格（1）第一行表格名称：现金明细表。（2）第二行是：公司名称和所属期。（3）第三行表格标题，具体如图。（4）因为资金是属于资产类科目，所以这个表体结构是借方增加，贷方减少。计算公式为：期初余额+本期收入-本期支出=期末余额。
3. 编制银行明细表及承兑明细表（1）使用电子表格的“移动或复制”功能，新增一张与现金明细表一样的表格，然后改名为：银行明细表或承兑明细表。（2）如何使用“移动或复制”功能？将鼠标移动到现金明细表的表格名称上，然后右击，就会看到如下图的窗口，选择移动或复制的功能，选择“移至最后”，在左下边“建立副本”前的方框打上勾，搞定，是不是有事情发生了。新增了一张现金明细表（2）。（3）将名称改为：中国银行明细表，同样的办法再新增一张承兑明细表。
三、填表按编号，日期，摘要，客户或供应商名称，部门等一个一个往下填写就行了，注意标记已记账标识，避免重新登记，有童鞋要问什么是记账标识？说白了，就是打个勾，再签个你的姓或名，让为只有自己认识的标记。四、总结在这里我们花10分钟就可以把表格编制完成了，填写时间要长一点，这里要求慢慢做，慢工出细活，不要填错了，不然余额对不上，再回头一张张查找，头会比较大。这张表做以后查询就比较方便了。老板说哪个业务员报销的差旅费找出来给他看看，只要看明细表里，在几号上，直接找到几号凭证即可。如老板要统计各部门的收支，各业务员的收支，各采购员的报销金额，货款支付情况，你知道怎么做到吗？在这张表里用数据里的“筛选”和插入里的“数据透视表”功能和可以轻而易举可以做到。在这里我个人觉得不用讲了，实在需要手把手教的，欢迎前来咨询！
慢工出细活，不要填错了。