出纳员岗位职责出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结 算等有关账务, 保管库存现金、 有价证券、 财务印章及有关票据工作.
方法/步骤
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1.收到会计审核无误的费用结算单及报销安排表，在5日、15日、25日办理报销事宜，非资金问题造成延期 天，未付款的扣 元。
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2.收到汇款申请单，应当天或次日早上汇出，未能汇出的，应该退回给会计人员，做汇款单冲账处理。非资金问题造成延期 天，未付款的扣 元，
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3.支票、收据，银行汇票等需填写正确，认真核对户名、开户行、金额，月末汇总当月汇错退回的情况表，并分析原因，以便追究相关人员责任。
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4.收到货款，需及时告知财会人员和销售部门，并确认款项来源，月末应该打印未知客户通知销售部门落实。
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5.收入全部缴存专户、不坐支。
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6.及时收集各对公银行的回单，银行对账单，每月3日前需明确出各银行的结余，对无法确定的款项，编制“银行存款余额调节表”，交给会计人员，20日前需取得各对公银行的对账单。
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7.保管好库存现金，保管好印鉴。出现问题责任自负。
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8.货币资金日报表（现金及银行存款）未及时报送总经理和财务总监邮箱的，1次扣 元。
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9.未经会计人员登记入账的付款凭证（含费用结算单、汇款申请单）进行付款的，后果自付并扣 分。
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10. 每月5日与会计人员核对现金及银行存款余款，在此对账地过程中发现出错的，应查明原因，并追究相关人员责任。
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11. 完成领导临时交给的任务。没有按时完成的1次扣 元，不完成的1次扣 元。
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12. 对审出上一环节问题的，酌情给予奖励。
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13. 所有的财务人员在在工作中改进方式方法，开源节流做出贡献，或提高工作效率的，可提出书面申请，经部门领导与总经理研究决定给予奖励。