金蝶EAS-合并报表上篇

1 合并范围选择合并报表制作在虚体组织上进行，需切换到虚体集团组织（XX集团、XX、XX、XX）！！！合并报表是合并单元数据隔离的，所以做合并操作之前，需选择所属合并范围进行具体的业务。操作路径：【战略管理】——【法定合并】——【合并范围】——【合并范围选择】

2 报表接收路径：【战略管理】—【法定合并】—【报表接收】，勾选已上报状态的报表，点击“接收”

3 内部事项抵销步骤1：编制内部往来明细表选择集团下发的往来抵消表模板新增报表，内部公式填充方式： 数据→并计算所有表页注意：必须使用该向导填充需要进，否则系统的自动核对记录时无法读对应的报表数据

步骤2：抵消数据核对操作路径：【战略管理】—【法定合并】—【抵销业务】—【内部往来核对】Ø     点击核对按钮后，根据往来抵销分录模板中设置的规则自动进行数据处理Ø     有差异的数据进行差异处理，差异处理方式有：取大、取小、手工确认等Ø     确认差异后，确认状态自动变成已确认

步骤3：生成抵消分录操作路径：【法定合并】—【抵销业务】—【自动抵销分录】Ø     自动抵消分录中点生成按钮，选择内部往来抵销，确定后，系统会根据核对记录自动生成相应抵销分录Ø     抵消分录审批后，计算工作底稿时，工作底稿中的抵消数就能算出来

权益抵销通过手工抵销分录新增，在抵销分录序时簿中新增分录，并审核。多次重复抵销的数据，可使用“复制历史数据”功能，进行复制抵销