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私募与期货公司合作借道QDII平台跨境投资

1、国内私募基金将进入快速发展的轨道,全球化的资产配置是必不可少的,预计将有20%-25% 的资金投向海外市场;2、在政策管控的情况下,境外投资受到很大的限制;“阳光化”的境外投资平台以及杠杆效应将促进其规模增长;3、目前个人与机构的财富管理需求日益增加,有稳定、高额回报的产品将会受到青睐,将促进其规模增加;4、以前境内大多数企业无法直接参与境外套期保值,而且面临许多风险,QDII的跨境投资平台可让他们非常有效的参与到境外的套期保值中来,也将促进其规模增加;
方法/步骤
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QDII产品发行流程一、前期接触:与投顾前期接触,沟通想法。包括产品设计、资金来源、风险预案;

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二、产品设计:管理型或结构化、定期开放或封闭式、业绩报酬提取方式等;

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三、制定风控:与投顾商定详细的风控条款,达成一致后起草产品合同、投顾协议、三方备忘录

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;四、签订合同:产品合同、投顾协议、三方备忘录定稿并签署;在经纪商开户,募集资金;

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五、产品成立:募集结束,验资,证监会报备,收到反馈,产品成立。

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随着中国期货市场国际化步伐加快,境内投资者更多地渗入国际舞台,市场对于境内外套利交易、对冲交易、境外套保等投资需求渐增。QDII平台来从事跨境套利业和私募“借船出海”、解决境外投资壁垒的一种创新模式。         期货内外盘套利一般风险较低、投资收益相对稳定,但一直以来,由于受到外汇管制、交易通道不便等各种因素限制,市场业务规模始终难以做大。2013年11月,中信期货与招商基金合作推出了第一支跨境商品套利产品。         在该业务模式下,负责QDII专户产品的申请和报备,在跨境套利业务中提供交易平台、风控预案,私募机构则充当基金产品的投资顾问,负责交易策略的提供。         中信期货(中)雄厚的股东背景具备了很强的资源整合能力,能够为私募机构提供更全面的服务,比如结构化基金优先级资金的寻找与提供、私募产品的代理销售、IT系统和程序化交易策略搭建及优化的建议、创新金融产品的设计与销售等。中信期货愿与各私募、基金共同深度合作。

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