1.1 客户设置：步骤1：选择【企业建模】—【主数据】—【客户】。双击进入。步骤2：选择【选择客户类型】—新增（编码系统自定义）——录入名称—选择开票类型、输入税务登记号—保存—核准注意：1.开票类型为“增值税发票”时，“税务登记号”为必填项；空白或“普通发票”类型，可自行选择填写税务登记号；2.对客户的“核准”功能，就是对客户的“审核”，可选择一个客户进行核准，也可选择多个客户进行批量核准。如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上的“修改即可。
1.12供应商设置：举例：对于【供应商】来讲，应可以理解为【应付账款】科目下面的明细，的要求，将供应商分为两类，分别为：内部供应商、外部供应商步骤：同上！！！注意：对供应商的“核准”功能，就是对供应商的“审核”，可选择一个供应商进行核准，也可选择多个供应商进行批量核准。如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上的“修改即可。未经过“核准”的供应商是不能够供用户进行使用的。针对客商的删除，需注意只有反核准状态的才能点击“删除”，且删除的信息，在回收站还是保存着可还原的，若需要彻底删除，需在回收站再次进行删除操作
1.3 职员设置：举例：对于【职员】来讲，应可以理解为【其他应付款---个人往来】科目下面的明细，以辅助帐进行核算。步骤1：增加员工：【企业建模】—【辅助数据】—【员工信息】—【员工】，双击进入步骤2：选择“职员”—新增—填写员工基本信息（编码为工号）—保存。注：若有兼职情况，在下方的“职位分配”中，增加负责职位，下的“职员”，“选择”后在员工新增界面再保存一下即可。
1.4 金融机构设置：举例：对于【金融机构】来讲，应可以理解为【银行存款】科目下面的明细，以辅助帐进行核算。步骤1：添加金融机构（开户银行）【企业建模】—【辅助数据】—【财务会计数据】—【金融机构（银行）】，点击进入。选择“上级金融机构”—新增—填写编码与名称—选择上级机构—保存注意：若新增的支行在系统中没有上级的金融机构，需先新增上级金融机构（无需选择“上级机构”）后再添加具体的支行。步骤2：银行账户增加 【资金管理】—【账户管理】—【业务处理】—【银行账号维护】，点击进入银行账户增加界面，过滤条件可根据需求填写。步骤3：新增，根据实际情况填写基础信息，保存。其中“名称”：银行+账户后4位；“科目”：默认1002（银行存款）；“用途”：默认1（活期）。